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热点聚焦

1、发改委：研究制定政策措施 促进低收入群众增收 扩大中等收入群体独家解读：

为贯彻落实中共中央政治局会议关于扩大中等收入群体的部署要求，国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

2、证券日报头版：多组数据揭示A股更多增量资金在路上独家解读：

8月4日，A股放量上涨，成交额重回万亿元之上。近期，多个部委相继出台稳增长政策，为经济增长助力，我国经济回稳向好的态势更加明朗，A股市场量能增加，活跃度与投资信心有所提升，吸引着增量资金不断入场。通常情况下，股票市场的活跃性体现为增量资金的入场。长期增量资金的纷纷入场，对保持市场平稳运行，增强投资者信心发挥着“压舱石”作用。

3、巴菲特赚翻了！上半年“炒股”盈利476亿美元，重仓股名单出炉独家解读：

北京时间8月5日晚，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦披露2023年二季度财务报告。财报显示，伯克希尔二季度实现营收925.03亿美元，去年同期为762.01亿美元；实现归属于股东的净利润359.12亿美元，去年同期为亏损436.21亿美元。与二季度的经营业绩一同披露的，还有最新重仓股名单。截至二季度末，伯克希尔持仓市值居前的五只股票并未发生变化，依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。

4、重磅！22年来，独董制度首次重大改革，关注五大看点独家解读：

8月4日，备受市场关注的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）正式出台。

此前，《独董办法》自今年4月14日至5月14日向社会公开征求意见。社会各界对规则内容总体支持，提出的修改完善意见建议，证监会逐条研究，认真吸收采纳，并相应修改了规章内容。

修改完善后的《独董办法》共六章四十八条，主要包括：明确独立董事的任职资格与任免程序；明确独立董事的职责及履职方式；明确履职保障；明确法律责任；明确过渡期安排等。

5、万亿“宁王”再上风口！北向资金本周强势加仓百亿独家解读：

周五北向资金净买入宁德时代 15.53 亿元，对贵州茅台加仓超 10 亿元。其中，当日净买入额超过 1 亿元的个股中，有 9 只分属计算机、电子、电力设备行业。具体为计算机行业的指南针、三六零、四维图新；电子行业的兆易创新、韦尔股份、歌尔股份；电力设备行业的宁德时代、阳光电源、福莱特。

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下周策略

市场波动明显加大，一方面政策不断刺激做多情绪，另一方面，从成交量看，当前量能仍难持续明显放大，市场信心不太足，资金追涨意愿不强；但主流资金已经开始逐步入市，北上资金最积极。政策指明了方向，但可能需要更多实质性的举措来驱动市场进一步向上拓展空间，维持看好后市的判断，大盘震荡上行挑战前高3400一线的可能性大，过程会反复，需要保持耐心进行布局，抓大（主线）放小（非主线），顺周期方向仍是主线重点。

从行业情况看，本周顺周期相关的房地产、非银金融等表现突出，特别是证券指数持续放量突破近两年新高，强势特征明显，短期涨幅较大情况下，波动可能会加大，但行情应该没有走完，因为估值和位置较低，且政策预期也较多，可以趁回调继续布局；其它地产链、汽车链、消费等也还有空间，可挖掘优质公司。

在顺周期方向波动加大的情况下，资金有所回流AI相关方向（传媒、电子、计算机等）及机器人等题材，特别是周五反弹明显，短期以超跌反弹看待，再成主流的可能性较低，趁反弹高抛概念股。军工、新能源等受资金面影响较大，短期难有趋势机会，需要立足中期进行择优配置。

此外，本周出现不少白马个股闪崩的情况，包括医药、半导体、新能源等，受政策或业绩等影响，同时资金面存量博弈也可能是重要因素，需要持续关注这方面的风险，特别是当前仍处于中报披露期，业绩雷不可忽视。

本文源自：券商研报精选

作者：平安证券