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晨会观点速递:股票配置性价比上升,债券、黄金具备配置价值
来源:深圳新闻网      时间:2023-06-29 10:11:52

A股三大指数昨日探底回升,午后沪指一度翻红,截至收盘,沪指平收,深成指跌0.47%,北证50跌0.77%,创业板指跌0.44%。沪深两市全天成交额8883亿元,北向资金净卖出40.72亿元。板块题材上,煤炭、电力板块全天活跃,中船系、游戏、传媒板块午后异动拉升。AI、CPO、算力板块继续回调。

今日券商晨会上,银河证券看好债券、黄金具备配置价值,民生证券仍看好AI产业。

银河证券:股票配置性价比上升,债券、黄金具备配置价值


(资料图)

银河证券研报称,各项宏观指标显示经济复苏动能走弱,6月银行存款利率、逆回购利率、MLF利率先后下调,市场对国内稳增长政策的预期升温,预计股指未来以震荡上行为主。当前宽松货币政策已开启,可适当增加债券资产配置权重。未来美元指数上行幅度有限,人民币汇率或回归震荡市。大宗商品全球需求偏弱,在风险偏好下降、避险情绪上升背景下,黄金等贵金属具备配置价值。

中信证券:北京出台机器人政策,行业政策红利期延续

中信证券表示,6月28日,北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。今年以来,从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策,行业政策红利期延续。我们认为,在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下,今年机器人行业将迎来整体性机会,维持机器人行业“强于大市”评级。

广发证券:食品行业龙头估值基本筑底,中长期看价值凸显

广发证券研报认为,食品饮料板块估值基本筑底,预计政策扩内需落地、消费继续回暖有望推动新一轮牛市,2023年以后戴维斯双击可期。关注低估值龙头,一方面,餐饮渠道占比高的公司需求恢复弹性大;另一方面,考虑消费复苏节奏不确定,下游渠道需求偏刚性或客单价适中、渠道产品扩张的公司需求恢复确定性强。

民生证券:看好AI产业加速发展,算力等大赛道至关重要

民生证券指出,看好AI产业加速发展,算力、边缘域、Chiplet三大赛道至关重要。算力为供给侧,是AI产业发展的基石;边缘域为需求侧,为AI应用提供硬件落地;Chiplet则是算力时代的主流方案,也是未来技术发展的核心方向。建议关注相关产业链的投资机遇:1)算力:芯原股份、沪电股份、联想集团、工业富联;2)边缘AI:安克创新、国光电器、乐鑫科技、晶晨股份;3)Chiplet:长电科技、甬矽电子、兴森科技、长川科技。

国金证券:汽车领域的齿轮赛道估值偏低,人形机器人给予新增空间

国金证券指出,汽车领域的齿轮赛道估值偏低,人形机器人给予新增空间。齿轮于新能源车中的用量大幅低于油车,随新能源车渗透率逐步提升,齿轮市场空间骤缩。人形机器人的大规模量产将为精密齿轮市场打开全新空间。车用齿轮公司有望切换产能至人形机器人齿轮。车用齿轮仅需更改后道的磨齿与表面处理工艺并替换部分设备,即可制造机器人齿轮,相关公司转型具备较大可能性。

来源:读创财经

审读:喻方华

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